|
|
|
PDF הדוח בפורמט
1
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(:(1
הצהרת מנהלים
אני, איציק שנידובסקי, מצהיר כי: <1
בחנתי את הדוח הרבעוני של אנליסט אי אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ (להלן –
התאגיד) לרבעון השלישי של שנת 2011 (להלן - הדוחות).
<2
לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם
מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
<3
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
<4
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
א.
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע
לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן
שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם
להוראות הדין; וכן -
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי
ב.
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
<5
אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד –
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות
א.
ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות
מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים),
התשנ"ג1993-, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -
ב.
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות
ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים.
ג.
לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדו"ח
התקופתי האחרון לבין מועד דו"ח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי של התאגיד.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. <27/11/2011
תאריך
איציק שנידובסקי, מנכ"ל
1
