|
|
|
PDF הדוח בפורמט
1
הצהרות מנהלים:
(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1):
הצהרת מנהלים
הצהרת מנכ"ל חברת הניהול
אני, אבי קרבס, מנכ"ל חברת הניהול, מצהיר כי: <1
"התאגיד") לרבעון השלישי של שנת 2011 (להלן - הדוחות); <2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; <3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות; <4
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב. כל תרמית, בין המהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; <5
א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -
ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים
להבטיח באופן סביר או מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג. לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לבין מועד
דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.
.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. <23
_________________________
אבי קרבס- מנכ"ל חברת הניהול
1
